月次資金繰り表

指定された期間の月次資金繰り表を表示します。

【検索条件の項目名に「*」が付いている項目は必須項目です】

〇検索条件
資金繰りを作成する期間を指定します。

〇当月資金注意項目について
月次資金繰り表の最下段に「当月資金注意」項目があります。
これは月初の資金残高だけで当月の支払が賄えるかをチェックします。
当月の支払額の合計が月初の資金残高より大きい場合「資金注意」が表示されます。
ただし、月次資金繰り表の印刷時はこの行は印刷されません。

ボタン	処理内容
	カレンダーから年月を選択します。 指定する日付は対象年月内であれば何日でも結構です。
	指定された検索条件で月次資金繰り表を表示します。
	現在表示されている月次資金繰り表を印刷します。
	メニュー画面を表示します。

〇印刷の向きを変えるには
Excelのリボンから「ページレイアウト」→「印刷の向き」で変更後印刷ボタンをクリックしてください。